重要资讯

2023-07-01 09:46:53 来源:上甲数据


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【重要资讯】消息面上看,美国经济制造业偏弱,房地产和就业保持韧性。美联储总体仍以鹰派为主,利率市场隐含的7月加息概率升至80%,对今年内已无降息预期。欧央行多数官员维持鹰派观点。周内外盘有所反弹,对国内股指市场影响偏多。国内方面,5月企业利润同比降幅收窄,连续三个月边际修复。6月官方制造业PMI符合预期,非制造业PMI稍弱于预期,综合PMI继续扩张态势。制造业PMI显示供需全面改善,库存周期正转向被动去。央行二季度调查显示,企业家宏观经济热度指数、贷款总体需求指数均出现环比下降,城镇储户中倾向更多消费的居民环比增加。情况表明,信用收缩问题仍然存在,但消费维持乐观,结合6月高频数据来看,尤其是服务业仍呈现增长。二季度经济底初步确认,但外需风险需要持续关注。央行本周公开市场操作大幅投放7530亿元流动性,对冲年中短端资金利率上升的影响。其他政策方面变动不大,市场对政策性开发性金融工具期待程度下降,主要焦点仍为7月中央政治局会议是否有新的刺激政策。周内消息面变动不大,经济数据多数呈现小幅利多利影响。年中时间段短端利率飙升影响偏空程度有限。短期市场“强预期”行情的基础仍在。国内经济增长趋势依然向上,继续关注后期政策的持续性以及效果,等待政策支持下基本面修复的加速。中长期来看,经济上行步伐仍是影响股指上涨节奏的主因,政策应对以及消费、地产回升速度是市场预期以及上行斜率的核心影响。

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